富国基金认为，随着A股中报业绩预告披露、美股CSP大厂财报披露、月底政治局会议讨论经济形势并制定下半年宏观政策等窗口期接踵而至，7月市场阶段性机会有望增多并带动赚钱效应改善，在硬科技IPO之前多空博弈料将加剧。结构上，科技主线内部的扩散与非科技方向的底部修复有望并行，形成“高低均衡、多点开花”的扩散格局。
华泰证券表示，科技仍是中期核心，但建议谨慎追高、逢低吸筹，同时优化结构，减少在纯题材和高拥挤方向的暴露，关注受益于存储超级周期和国产自主化预期的存储、半导体设备和材料，以及AI通胀逻辑下业绩能见度较高的MLCC、PCB等。同时，关注景气度和盈利预期上修、具备补涨潜力的品种，如创新药、证券，此外，可关注电池、航海装备、商用车、航运港口、小金属和能源金属、部分化工品等。第三，红利作底仓配置，可关注银行、交运等稳健红利板块，作为防御压舱石。
